宁波市财政局局长   胡谟敦

主任、副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向本次常委会报告2008年宁波市级预算外资金收支管理情况，请予审议。

　　一、2008年市级预算外资金收支执行情况

　　2008年，面对国际金融危机的严峻挑战，全市上下坚持以科学发展观为指导，积极实施“创业富民、创新强市”战略和“标本兼治、保稳促调”措施，努力推动经济社会平稳较快发展。在此基础上，预算外资金管理工作得到了加强与提高。2008年市级预算外资金收入449326万元，完成计划的90.9%；预算外资金支出493929万元，完成计划的78.6%。

　　（一）单位预算外资金收入199994万元，完成计划的88.2%；单位预算外资金支出205813万元，完成计划的90.9%。  

　　（二）政府专项资金收入249332万元，完成计划93.1%；政府专项资金支出288116万元，完成计划的71.7%。主要项目收支执行情况如下：

　　1、养路费收入107054万元，完成计划的99.1%；支出109760万元，完成计划的98.9%，主要用于公路养护、站场建设、农村公路建设、国省道及县乡公路建设64773万元，高等级公路建设、干线公路建设27547万元，提取水利基金3000万元。

　　2、土地出让金收入93145万元（2006年12月31日前签订的土地出让合同收入继续按规定纳入财政专户核算）,完成计划的75.6%；支出117831万元，完成计划的54.7%，其中用于城建支出20358万元，储备土地等成本补偿支出47897万元，返还科技园区、东部新城等11310万元，城中村改造支出10808万元，农业土地开发支出10212万元，被征地农民补助支出5329万元，提取社会保障基金等各项费金11286万元。完成支出计划偏低的主要原因是：（1）收入短收影响支出3亿元；（2）原安排市科技馆的2亿元，因项目尚未正式启动延迟支出；（3）政策性地块因年底尚在结算，未发生支出3亿元。
 
　　3、市政建设配套费收入13511万元，完成计划的120.6%；支出30092万元，完成计划的98.2%，主要用于“五路四桥”建设12000万元，东部新城市政配套建设4500万元，老小区整治4000万元，非成套房改造7000万元。

　　4、六路一桥收费收入9868万元，完成计划的126.5%；支出9511万元，完成计划的111.2%。

　　5、城市住房基金收入1886万元，完成计划的188.6%，超收较多的原因主要是旧城改造直管公房拆迁量增大；支出3000万元，完成计划的34.5%，完成支出计划偏低的原因是房管部门转制工作尚未启动，计划安排的转制资金5700万元未支出。

　　6、廉租住房补充资金收入11775万元，完成计划的147.8%；支出6455万元，完成计划的63.9%。超收较多的原因主要是，根据财政部出台的《廉租住房保障资金管理办法》，从2008年起土地出让净收益中提取的城镇廉租住房保障资金，由原来的5%提高到10%，此政策因素比原计划增收约2500万元。

　　二、2008年预算外资金管理工作情况

　　2008年，在市委的领导和市人大的监督、指导下，我们认真贯彻落实中央和省关于加强政府非税收入管理的有关精神，预算外资金管理工作得到了进一步的加强。

　　一是加强调研，着力推进非税收入管理制度化、信息化建设。在深入调研、学习借鉴兄弟城市做法的基础上，研究制定了《宁波市罚没物品管理暂行办法》。继续做好我市政府非税收入收缴管理信息系统的开发、完善、测试及上线工作，至2008年底，市级已有80多家执收单位开始应用非税收缴管理系统。

　　二是夯实基础，努力提高非税收入征管工作水平。将原属预算外管理的体育彩票公益金、福利彩票公益金、水资源费及海域使用金等专项资金按财政部规定纳入了预算管理。顺利完成新老版财政票据使用的平稳过渡，同时通过对票据印制、发放、使用、核销的监督，促进以“票”管“收”。

　　三是加强检查，规范政府非税收入收缴行为。上半年，对市级191家执收单位进行了2008年度行政事业性收费情况的验审检查；下半年，以社团和其他组织为重点，开展了财政票据专项检查，共查出有问题单位49家，涉及违规金额3519万元，按照有关规定，对有问题的单位督促其认真整改落实。

　　四是轻费减负，推进和谐社会建设。在全国范围内率先出台暂停征收150项行政事业性收费政策，全年减负约2.4亿元。同时增加廉租住房保障资金来源，努力解决城市低收入家庭住房困难。截止2008年底，市区廉租住房累计保障家庭达到5460户，其中2008年新增保障家庭2028户。

　　2009年，我们将深入贯彻落实科学发展观，积极拓展非税收入管理范围，认真落实各项轻费减负政策，继续完善政府非税收入政策管理体系，积极推进预算外资金向预算内管理的转轨。研究促进环境保护和资源节约的非税收入政策，建立健全生态环境补偿机制，抓好政府非税收入制度建设。加快非税系统推广应用，逐步建立全市非税收入管理的统一平台，全面提升信息化管理水平。拓展监管形式，加大检查力度，加强非税收入收缴管理，不断提高非税收入管理的整体水平。