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关于2020年市级预算调整方案的报告

信息来源: 发布日期:2020-11-03 作者: 阅读次数:

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市财政局局长  姚蓓军

主任、副主任、秘书长、各位委员:

今年以来,受疫情冲击、政策性减税降费及支持企业复工复产、财政部下达的新增政府债券及土地出让金收入增加等综合因素影响,市级一般公共预算收支和政府性基金收支预计出现较大变化。按照预算法及市人大常委会对于预算调整的有关规定,需编制预算调整方案。现受市人民政府委托,向市人大常委会报告2020年市级预算调整方案。

一、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整

1.调减国内增值税7.14亿元、城市建设维护税3亿元、教育费附加收入1.29亿元、金融业增值税等区代收的三税收入2亿元、市级分享收入1亿元,合计14.43亿元,主要是为支持企业渡过难关,中央出台了一系列减税降费政策,减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担。

2.调增其他专项收入11.43亿元,主要是土地出让金收入增加,从土地出让收益计提的教育资金较多。

3.调增地方政府一般债券收入15亿元,系根据2020年新增地方政府债券分配方案,在年初预算安排8亿元的基础上新增地方政府一般债券收入15亿元,合计23亿元。

4.调减体制上解收入3.5亿元,主要是受疫情影响预计各区县(市)2020年一般公共预算收入增幅较低,体制统筹上解收入相应减少。

5.动用预算稳定调节基金13.17亿元。

根据上述调整后,市级一般公共预算收入和分享收入由年初预算259.8亿元调整为256.8亿元,减少3亿元,比上年增长5.3%,如剔除原由区级在土地出让收益计提的两项资金,同口径负增长4.6%;加上地方政府一般债券收入、转移性收入后,2020年市级一般公共预算可用资金为936.64亿元,比年初预算增加21.67亿元。

(二)支出预算调整

1.调增一般债券安排的支出15亿元,其中:市级支出12亿元,主要用于市疾病预防控制中心迁建项目、机场快速路南延工程(鄞州大道-奉化岳林东路)、西洪大桥及接线工程(环镇北路-北外环快速路)等;转贷支出3亿元,主要用于海曙区集士港镇中学扩建工程(一期)、象山县政实小学新建工程、宁海县农村生活污水治理提升工程、余姚市市域污水输送系统复线工程等,具体项目已于市十五届人大常委会第三十二次会议作专题汇报。

2.新增疫情防控及支持企业复工复产等支出6.52亿元,其中:

疫情防控经费3.33亿元,其中:市级医院亏损补助1.69亿元,核酸实验室建设补助0.96亿元,公共卫生救助能力建设0.46亿元,市级医院发热门诊CT配置补助0.06亿元,方舱医院筹建补助0.04亿元,疫情防控应急经费0.05亿元,民营医疗机构疫情防控补助0.03亿元,秋冬季新型冠状病毒疫苗经费0.03亿元,市医师终身成就奖0.01亿元。

疫情防控稳外贸专项补助资金1.2亿元,根据《宁波市人民政府办公厅关于支持外贸企业渡难关稳订单拓市场的若干意见》(甬政办〔2020〕12号),安排金融支持外贸企业“白名单”专项信贷财政贴息0.5亿元、“甬贸贷”风险资金池本金0.5亿元、跨境电子商务发展专项0.1亿元、支持外贸企业通过线上模式开拓国际市场扶持资金0.1亿元。

工业达产扩能稳增长专项补助资金1.06亿元,根据《宁波市人民政府办公厅关于推进工业达产扩能稳增长的若干意见》(甬政办〔2020〕10号),用于支持重点、新建企业达产扩产以及促进本地产品牌乘用车消费升级。

“春暖甬动 你买单我助力”消费券补助资金0.93亿元,根据《宁波市人民政府办公厅关于印发“春暖甬动 你买单我助力”消费促进活动实施方案的通知》(甬政办明电〔2020〕6号),安排满减消费券优惠补助、随机抽奖奖品采购、宣传推广等经费。

3.新增其他项目支出8.06亿元,其中:

国展中心建设资本金5亿元,根据宁波市人民政府专题会议纪要(〔2020〕20号),用于支持推进国展中心12号馆建设。

“阿拉宁波欢迎您”城市推广项目2亿元。

东投公司注册资本金1.06亿元,用于东部新城指挥部出资参股市融资担保公司。

4.调增支持基层“三保”支出12.9亿元,根据《中共宁波市委办公厅 宁波市人民政府办公厅关于全面落实过紧日子要求厉行节约反对浪费的通知》(甬党办〔2020〕49号)、《财政部关于进一步做好基层“三保”工作的通知》(财预〔2020〕120号),从紧从严控制政府开支,收回资金统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域,加大对基层“三保”的转移支付支持力度,由年初的7.1亿元增加到20亿元,切实兜牢县级“三保”底线。

5.调减项目支出20.8亿元,主要是调减受疫情影响执行进度滞后的项目资金。

据此安排后,市级一般公共预算支出由年初预算362.14亿元调整为376.15亿元,增加14.01亿元;加上地方政府债券还本支出、转移性支出和上级专项补助安排的支出后,市级总支出为936.64亿元,比年初预算增加21.67亿元,收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整

1.调增土地出让金收入(包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入)312.93亿元,主要是土地溢价率较高,土地出让金收入增加。

2.调减港口建设费收入2.02亿元、彩票公益金收入0.8亿元,合计2.82亿元,主要是受疫情以及疫情期间中央出台的减免港口建设费等减费政策影响。

3.调增彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.14亿元,主要是根据审计整改要求,将体育彩票机构业务费历年结余清缴入库。

4.调增上级转移支付收入57亿元,系中央下达的抗疫特别国债资金,由中央财政统一发行,不计入地方政府债务余额和风险指标,不纳入地方政府法定限额外的隐性债务。从第6年起(2025年)开始,地方每年按照分配总额的20%向中央偿付本金,利息由中央财政全额负担。

5.调增地方政府专项债券收入136亿元,系根据2020年新增地方政府债券分配方案,在年初预算安排99亿元的基础上新增地方政府专项债券收入136亿元,合计235亿元。

根据上述调整后,市级政府性基金收入由年初预算771.78亿元调整为1082.02亿元,增加310.24亿元;加上地方政府专项债券收入、上级转移支付收入、下级上解收入、调入资金、上年结转后,2020年市级政府性基金预算可用资金为1569.7亿元,比年初预算增加503.25亿元。

(二)支出预算调整

1.调增专项债券安排的支出136亿元,其中:市级支出7亿元,主要用于甬金铁路宁波段(含动车所)项目、市第一医院异地建设(一期)项目、宁波农副产品物流中心二期(冷链物流中心)等;转贷支出129亿元,主要用于棚户区改造、交通基础设施、能源、水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施建设等,具体项目已于市十五届人大常委会第三十二次会议作专题汇报。

2.调增土地出让金支出61.39亿元、对区级土地出让金转移支付支出197.09亿元,合计258.48亿元,主要是土地储备成本等支出增加。

3.新增抗疫特别国债资金安排的支出57亿元,按照各区县(市)可用财力规模和地方困难程度两项因素进行切块分配,全部用于支持各地基础设施建设和抗疫相关支出,其中70%用于财政部允许的基础设施建设项目,30%用于助企纾困等抗疫相关支出。

4.调增结转下年51.77亿元。

据此安排后,市级政府性基金支出由年初预算328.76亿元调整为397.15亿元,增加68.39亿元;加上地方政府专项债券还本支出、对区县(市)转移支付支出、地方政府专项债券转贷支出、调出资金、结转下年和上级专项补助安排的支出后,市级总支出为1569.7亿元,比年初预算增加503.25亿元,收支保持平衡。

以上报告,请予审议。


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